Coherent risk measures and normal mixture distributions with applications in portfolio optimization

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标题	Coherent risk measures and normal mixture distributions with applications in portfolio optimization 相干风险测度和正态混合分布及其在投资组合优化中的应用相关领域 CVAR公司投资组合优化文件夹风险度量预期短缺数学优化光谱风险度量一致性风险度量有效边界偏斜动态风险度量风险价值数学度量（数据仓库）最优化问题计量经济学计算机科学经济风险管理金融经济学财务数据挖掘
网址	http://dx.doi.org/10.1142/S0219024921500199
DOI	10.1142/S0219024921500199 doi
求助人	落寞寒荷在 2024-09-23 17:08:36 发布自江苏，悬赏 30 积分
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